#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産合計は992億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億46百万円の減少(3.6%減)となりました。
個別に見ますと、流動資産は881億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億15百万円の減少(4.0%減)となりました。これは主に、たな卸資産が合計で3億88百万円、受取手形及び売掛金が48億25百万円減少し、一方で、現金及び預金が12億94百万円増加したことによるものです。また、固定資産は110億93百万円となり、前連結会計年度末に比べて31百万円の減少(0.3%減)となりました。
(負債)
2020/12/16 15:07
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、社内管理規程に従い、取引先からの回収状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券は、コマーシャル・ペーパーとデリバティブを組み込んだ複合金融商品であります。コマーシャル・ペーパーは、有価証券の発行体の信用リスクにさらされておりますが、社内管理規程に従い、格付の高い発行体が発行する有価証券のみを運用対象としているため、信用リスクは僅少であります。デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、信用リスクにさらされておりますが、社内管理規程に従い、格付の高い発行体が発行する有価証券のみを運用対象としているため、信用リスクは僅少であります。
2020/12/16 15:07