#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
当連結会計年度末の資産合計は1,214億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ189億92百万円の増加(18.5%増)となりました。資産の内訳は、流動資産は1,094億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ184億10百万円の増加(20.2%増)となりました。これは主に、前払費用が43億96百万円、リース投資資産が45億84百万円、受取手形及び売掛金が34億6百万円それぞれ増加したことによるものです。また、固定資産は120億87百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億81百万円の増加(5.1%増)となりました。
(負債)
2020/12/16 16:37
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、社内管理規程に従い、取引先からの回収状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券は、コマーシャル・ペーパーと合同運用指定金銭信託であり、有価証券の発行体の信用リスクにさらされておりますが、社内管理規程に従い、格付の高い発行体が発行する有価証券のみを運用対象としているため、信用リスクは僅少であります。
2020/12/16 16:37