有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -57,906 | 914,291 |
減価償却費 | 865,310 | 790,646 |
のれん償却額 | 233,290 | 233,290 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,631 | 743 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -315,562 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 320,355 | -8,834 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39,287 | 9,068 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,195 | 50,000 |
前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | 12,109 | 13,059 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -3,293 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 389,529 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 86,833 |
ゴルフ会員権評価損 | 18,472 | - |
出資金運用損益(△は益) | -4,242 | -1,922 |
受取利息及び受取配当金 | -60,140 | -66,983 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 32,939 | 80,343 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,851 | 29,963 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,533 | 11,210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,245 | 23,683 |
未払金の増減額(△は減少) | -179,258 | 120,544 |
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -183,840 | -179,821 |
保証金の増減額(△は増加) | 51,264 | -151,002 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 34,031 | -9,068 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 50,021 | -14,264 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 277,500 | 99,401 |
その他 | -6,128 | 5,911 |
小計 | 1,388,362 | 2,037,096 |
利息及び配当金の受取額 | 61,722 | 55,063 |
法人税等の支払額 | -357,240 | -81,428 |
法人税等の還付額 | 102,125 | 109,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,970 | 2,120,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -85 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,131,413 | -1,542,970 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,488 | 13,585 |
有形及び無形固定資産の除却による支出 | -14,219 | -946 |
投資有価証券の取得による支出 | -102,000 | -1,357,130 |
投資有価証券の償還による収入 | 105,462 | 500,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 806,745 |
出資金の取得による支出 | -1,000 | - |
供託金の預入による支出 | -10,189 | -400,000 |
供託金の返還による収入 | - | 1,200,000 |
貸付けによる支出 | -27,575 | - |
貸付金の回収による収入 | 33,814 | 8,769 |
保険積立金の積立による支出 | -1,963 | -1,963 |
その他 | 4,242 | 1,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,438 | -771,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -194,193 | -193,376 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,273 | - |
自己株式の取得による支出 | -32,222 | -51,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,142 | -244,838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -138,610 | 1,103,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,424,586 | 4,285,975 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,285,975 | 5,389,235 |