有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 661,910 | -57,906 |
減価償却費 | 704,489 | 865,310 |
のれん償却額 | 38,881 | 233,290 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,966 | 28,631 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,192 | -315,562 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 320,355 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,758 | -39,287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,205 | 3,195 |
前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | 65,210 | 12,109 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 18,754 | -3,293 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41,348 | 389,529 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 18,472 |
出資金運用損益(△は益) | -3,934 | -4,242 |
受取利息及び受取配当金 | -77,396 | -60,140 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 12,078 | 32,939 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,661 | -29,851 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,606 | -2,533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,466 | -46,245 |
未払金の増減額(△は減少) | 225,817 | -179,258 |
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -34,334 | -183,840 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -146,842 | 51,264 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 11,006 | 34,031 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 30,837 | 50,021 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -33,732 | 277,500 |
その他 | 2,419 | -6,128 |
小計 | 1,558,532 | 1,388,362 |
利息及び配当金の受取額 | 79,367 | 61,722 |
法人税等の支払額 | -313,141 | -357,240 |
法人税等の還付額 | 134,454 | 102,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,212 | 1,194,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,658 | -85 |
定期預金の払戻による収入 | 507,532 | - |
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | -2,134,592 | -1,131,413 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29,103 | 9,488 |
有形固定資産及び無形固定資産の除却による支出 | -13,409 | -14,219 |
投資有価証券の取得による支出 | -351,506 | -102,000 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 105,462 |
投資有価証券の売却による収入 | 29,253 | - |
出資金の取得による支出 | - | -1,000 |
供託金の預入による支出 | -829,241 | -10,189 |
供託金の返還による収入 | 2,074,000 | - |
貸付けによる支出 | -48,503 | -27,575 |
貸付金の回収による収入 | 38,731 | 33,814 |
事業譲受による支出 | -121,216 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -1,963 |
その他 | -1,963 | 4,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,471 | -1,135,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -195,374 | -194,193 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,665 | 28,273 |
自己株式の取得による支出 | -105,563 | -32,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,272 | -198,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 358,468 | -138,610 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066,118 | 4,424,586 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,424,586 | 4,285,975 |