有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 851,885 | 1,180,716 |
| 減価償却費 | 726,240 | 681,138 |
| のれん償却額 | 233,290 | 233,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,721 | -7,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,603 | -12,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,521 | -18,229 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -14,048 | 11,176 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,561 | － |
| 投資有価証券評価損 | 184,850 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32,823 | 40,923 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 13,443 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,145 | -46,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64,505 | 28,544 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,503 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,735 | 11,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,462 | -9,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,283 | 47,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,220 | -3,726 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | -291,514 | -282,496 |
| 保証金の増減額（△は増加） | -63,835 | -125,709 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,856 | 13,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,644 | 18,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,243 | 187,023 |
| その他 | 21,314 | 27,386 |
| 小計 | 1,654,311 | 1,982,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,164 | 45,746 |
| 法人税等の支払額 | -569,950 | -161,082 |
| 法人税等の還付額 | 16,378 | 4,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,904 | 1,871,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -610,897 | -263,316 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 190 | 3,333 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | -36,953 | -5,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588,633 | -950,959 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 294,640 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 580,871 | 1,084,662 |
| 供託金の預入による支出 | － | -2,500 |
| 供託金の返還による収入 | 1,116,000 | 88,000 |
| 貸付けによる支出 | -26,231 | -20,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,311 | 25,804 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 51,049 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,963 | -437 |
| その他 | -7,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,283 | -291,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -190,397 | -189,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,893 | -12 |
| その他 | -997 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,288 | -190,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,138,898 | 1,388,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,389,235 | 7,528,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,528,133 | 8,916,482 |