有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:07
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- 有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,267,080 | 8,569,568 |
| 売掛金 | 345,069 | 333,643 |
| 有価証券 | 578,402 | 1,075,689 |
| 商品及び製品 | 39,281 | 37,929 |
| 原材料及び貯蔵品 | 62,919 | 73,996 |
| 短期貸付金 | 36,974 | 32,130 |
| 繰延税金資産 | 90,936 | 183,703 |
| その他 | 132,480 | 72,887 |
| 貸倒引当金 | -4,747 | -5,234 |
| 流動資産合計 | 8,548,398 | 10,374,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,017,464 | 16,078,005 |
| 減価償却累計額 | -8,742,603 | -9,243,109 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,274,861 | 6,834,895 |
| 機械装置及び運搬具 | 307,891 | 319,147 |
| 減価償却累計額 | -275,667 | -291,912 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,223 | 27,235 |
| 工具 | 1,731,770 | 1,749,458 |
| 減価償却累計額 | -1,382,935 | -1,454,285 |
| 工具 | 348,834 | 295,172 |
| 土地 | 9,435,345 | 9,426,281 |
| 建設仮勘定 | 4,717 | 5,287 |
| 有形固定資産合計 | 17,095,982 | 16,588,872 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,594,154 | 1,360,863 |
| その他 | 428,782 | 396,423 |
| 無形固定資産合計 | 2,022,937 | 1,757,287 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,653,717 | 1,023,918 |
| 長期貸付金 | 15,016 | 15,016 |
| 長期性預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 出資金 | 5,960 | 5,960 |
| 供託金 | 2,058,665 | 1,973,165 |
| 敷金及び保証金 | 2,114,538 | 2,235,080 |
| 繰延税金資産 | 322,945 | 264,985 |
| その他 | 139,492 | 134,576 |
| 貸倒引当金 | -68,808 | -55,803 |
| 投資その他の資産合計 | 7,241,527 | 6,596,899 |
| 固定資産合計 | 26,360,448 | 24,943,058 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 7,079 | 4,719 |
| 繰延資産合計 | 7,079 | 4,719 |
| 資産合計 | 34,915,926 | 35,322,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 524,268 | 571,803 |
| 未払金 | 669,740 | 408,059 |
| 未払法人税等 | 58,556 | 366,200 |
| 賞与引当金 | 157,079 | 138,850 |
| その他 | 603,835 | 788,733 |
| 流動負債合計 | 2,013,479 | 2,273,647 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 122,803 | 182,773 |
| 退職給付引当金 | 119,363 | 111,705 |
| 長期未払金 | 311,521 | 311,521 |
| 前払式特定取引前受金 | 28,363,095 | 28,080,599 |
| 前受金復活損失引当金 | 94,423 | 105,599 |
| その他 | 100,400 | 97,630 |
| 固定負債合計 | 29,111,608 | 28,889,830 |
| 負債合計 | 31,125,088 | 31,163,478 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 610,000 | 610,000 |
| 資本剰余金 | 236,733 | 236,733 |
| 利益剰余金 | 3,372,560 | 3,822,809 |
| 自己株式 | -480,017 | -480,030 |
| 株主資本合計 | 3,739,276 | 4,189,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 51,561 | -30,897 |
| その他の包括利益累計額合計 | 51,561 | -30,897 |
| 純資産合計 | 3,790,837 | 4,158,615 |
| 負債純資産合計 | 34,915,926 | 35,322,093 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,525,606 | 3,829,078 |
| 売掛金 | 294,331 | 286,900 |
| 有価証券 | 30,568 | 30,592 |
| 商品及び製品 | 38,698 | 37,200 |
| 原材料及び貯蔵品 | 56,388 | 57,178 |
| 前払費用 | 18,569 | 20,212 |
| 繰延税金資産 | 82,107 | 70,663 |
| 短期貸付金 | 2,164 | 2,071 |
| 未収入金 | 212,732 | 252,445 |
| その他 | 23,092 | 3,495 |
| 貸倒引当金 | -4,747 | -5,234 |
| 流動資産合計 | 3,279,513 | 4,584,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,724,680 | 14,767,781 |
| 減価償却累計額 | -7,987,649 | -8,420,421 |
| 建物（純額） | 6,737,031 | 6,347,360 |
| 構築物 | 1,244,515 | 1,261,954 |
| 減価償却累計額 | -730,225 | -793,228 |
| 構築物（純額） | 514,289 | 468,725 |
| 機械及び装置 | 44,225 | 44,225 |
| 減価償却累計額 | -34,096 | -36,046 |
| 機械及び装置（純額） | 10,129 | 8,178 |
| 船舶 | 46,121 | 46,121 |
| 減価償却累計額 | -45,907 | -46,121 |
| 船舶（純額） | 213 | 0 |
| 車両運搬具 | 208,379 | 219,635 |
| 減価償却累計額 | -186,592 | -200,581 |
| 車両運搬具（純額） | 21,786 | 19,054 |
| 工具 | 1,695,659 | 1,711,521 |
| 減価償却累計額 | -1,358,709 | -1,426,076 |
| 工具 | 336,950 | 285,445 |
| 土地 | 9,440,421 | 9,431,357 |
| 建設仮勘定 | 4,717 | 5,287 |
| 有形固定資産合計 | 17,065,540 | 16,565,410 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 305,732 | 305,732 |
| ソフトウエア | 87,083 | 54,474 |
| 電話加入権 | 20,071 | 20,071 |
| 施設利用権 | 3,685 | 3,685 |
| 無形固定資産合計 | 416,571 | 383,963 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 280,409 | 278,388 |
| 関係会社株式 | 361,640 | 381,640 |
| 出資金 | 5,430 | 5,430 |
| 関係会社出資金 | 20,000 | － |
| 破産更生債権等 | 68,808 | 55,803 |
| 長期前払費用 | 19,866 | 35,216 |
| 敷金及び保証金 | 537,486 | 532,897 |
| 保険積立金 | 25,503 | 25,941 |
| 繰延税金資産 | 314,791 | 257,929 |
| その他 | 23,100 | 15,400 |
| 貸倒引当金 | -68,808 | -55,803 |
| 投資その他の資産合計 | 1,588,227 | 1,532,842 |
| 固定資産合計 | 19,070,339 | 18,482,216 |
| 資産合計 | 22,349,853 | 23,066,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 532,320 | 582,855 |
| 未払金 | 688,114 | 663,131 |
| 未払費用 | 121,151 | 147,621 |
| 未払法人税等 | 54,142 | 361,379 |
| 前受金 | 240,512 | 289,138 |
| 預り金 | 63,298 | 100,843 |
| 賞与引当金 | 135,327 | 117,150 |
| その他 | 19,505 | 76,794 |
| 流動負債合計 | 1,854,373 | 2,338,913 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 311,521 | 311,521 |
| 退職給付引当金 | 118,332 | 111,043 |
| 関係会社預り保証金 | 17,605,487 | 17,505,487 |
| 預り保証金 | 58,760 | 56,292 |
| 資産除去債務 | 28,433 | 29,046 |
| その他 | 3,413 | 2,415 |
| 固定負債合計 | 18,125,949 | 18,015,807 |
| 負債合計 | 19,980,322 | 20,354,720 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 610,000 | 610,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 236,733 | 236,733 |
| 資本剰余金合計 | 236,733 | 236,733 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 102,500 | 102,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 795,283 | 1,139,391 |
| 利益剰余金合計 | 1,997,783 | 2,341,891 |
| 自己株式 | -480,017 | -480,030 |
| 株主資本合計 | 2,364,498 | 2,708,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,032 | 3,505 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,032 | 3,505 |
| 純資産合計 | 2,369,530 | 2,712,100 |
| 負債純資産合計 | 22,349,853 | 23,066,821 |
