有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,569,568 | 11,352,945 |
売掛金 | 333,643 | 401,860 |
有価証券 | 1,075,689 | 888,368 |
商品及び製品 | 37,929 | 34,960 |
原材料及び貯蔵品 | 73,996 | 67,369 |
短期貸付金 | 32,130 | 50,832 |
未収還付法人税等 | - | 231,132 |
繰延税金資産 | 183,703 | 493,951 |
その他 | 72,887 | 96,696 |
貸倒引当金 | -5,234 | -2,848 |
流動資産合計 | 10,374,314 | 13,615,267 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,078,005 | 16,348,820 |
減価償却累計額 | -9,243,109 | -9,705,808 |
建物及び構築物(純額) | 6,834,895 | 6,643,012 |
機械装置及び運搬具 | 319,147 | 335,595 |
減価償却累計額 | -291,912 | -295,974 |
機械装置及び運搬具(純額) | 27,235 | 39,621 |
工具 | 1,749,458 | 1,769,271 |
減価償却累計額 | -1,454,285 | -1,505,799 |
工具 | 295,172 | 263,472 |
土地 | 9,426,281 | 7,849,963 |
建設仮勘定 | 5,287 | 5,407 |
有形固定資産合計 | 16,588,872 | 14,801,477 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,360,863 | 1,127,573 |
その他 | 396,423 | 379,427 |
無形固定資産合計 | 1,757,287 | 1,507,000 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,023,918 | 1,700,439 |
長期貸付金 | 15,016 | 16 |
長期性預金 | 1,000,000 | 500,000 |
出資金 | 5,960 | 5,960 |
供託金 | 1,973,165 | 814,365 |
敷金及び保証金 | 2,235,080 | 2,362,953 |
繰延税金資産 | 264,985 | 32,193 |
その他 | 134,576 | 113,339 |
貸倒引当金 | -55,803 | -43,265 |
投資その他の資産合計 | 6,596,899 | 5,486,003 |
固定資産合計 | 24,943,058 | 21,794,481 |
繰延資産 | | |
開業費 | 4,719 | 2,359 |
繰延資産合計 | 4,719 | 2,359 |
資産合計 | 35,322,093 | 35,412,108 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 571,803 | 527,849 |
未払金 | 408,059 | 361,604 |
未払法人税等 | 366,200 | 31,382 |
賞与引当金 | 138,850 | 126,580 |
その他 | 788,733 | 807,305 |
流動負債合計 | 2,273,647 | 1,854,721 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 182,773 | 289,632 |
退職給付引当金 | 111,705 | 116,645 |
長期未払金 | 311,521 | 310,454 |
前払式特定取引前受金 | 28,080,599 | 27,861,519 |
前受金復活損失引当金 | 105,599 | 112,159 |
その他 | 97,630 | 199,697 |
固定負債合計 | 28,889,830 | 28,890,108 |
負債合計 | 31,163,478 | 30,744,830 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 610,000 | 610,000 |
資本剰余金 | 236,733 | 236,733 |
利益剰余金 | 3,822,809 | 4,052,315 |
自己株式 | -480,030 | -325,466 |
株主資本合計 | 4,189,512 | 4,573,581 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -30,897 | 93,696 |
その他の包括利益累計額合計 | -30,897 | 93,696 |
純資産合計 | 4,158,615 | 4,667,278 |
負債純資産合計 | 35,322,093 | 35,412,108 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,829,078 | 4,994,356 |
売掛金 | 286,900 | 351,389 |
有価証券 | 30,592 | 30,613 |
商品及び製品 | 37,200 | 34,395 |
原材料及び貯蔵品 | 57,178 | 59,278 |
前払費用 | 20,212 | 22,648 |
繰延税金資産 | 70,663 | 354,775 |
短期貸付金 | 2,071 | 1,760 |
未収入金 | 252,445 | 245,200 |
未収還付法人税等 | - | 229,428 |
その他 | 3,495 | 19,807 |
貸倒引当金 | -5,234 | -2,848 |
流動資産合計 | 4,584,604 | 6,340,807 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,767,781 | 15,005,710 |
減価償却累計額 | -8,420,421 | -8,817,695 |
建物(純額) | 6,347,360 | 6,188,015 |
構築物 | 1,261,954 | 1,293,855 |
減価償却累計額 | -793,228 | -854,611 |
構築物(純額) | 468,725 | 439,243 |
機械及び装置 | 44,225 | 44,225 |
減価償却累計額 | -36,046 | -37,592 |
機械及び装置(純額) | 8,178 | 6,633 |
船舶 | 46,121 | 46,121 |
減価償却累計額 | -46,121 | -46,121 |
船舶(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 219,635 | 236,084 |
減価償却累計額 | -200,581 | -203,091 |
車両運搬具(純額) | 19,054 | 32,993 |
工具 | 1,711,521 | 1,730,165 |
減価償却累計額 | -1,426,076 | -1,474,116 |
工具 | 285,445 | 256,049 |
土地 | 9,431,357 | 7,849,963 |
建設仮勘定 | 5,287 | 5,407 |
有形固定資産合計 | 16,565,410 | 14,778,305 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 305,732 | 305,732 |
ソフトウエア | 54,474 | 32,630 |
電話加入権 | 20,071 | 20,071 |
施設利用権 | 3,685 | 3,685 |
その他 | - | 5,460 |
無形固定資産合計 | 383,963 | 367,579 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 278,388 | 453,578 |
関係会社株式 | 381,640 | 381,640 |
出資金 | 5,430 | 5,430 |
破産更生債権等 | 55,803 | 43,265 |
長期前払費用 | 35,216 | 26,080 |
敷金及び保証金 | 532,897 | 532,921 |
保険積立金 | 25,941 | 26,378 |
繰延税金資産 | 257,929 | 32,193 |
その他 | 15,400 | 15,400 |
貸倒引当金 | -55,803 | -43,265 |
投資その他の資産合計 | 1,532,842 | 1,473,623 |
固定資産合計 | 18,482,216 | 16,619,507 |
資産合計 | 23,066,821 | 22,960,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 582,855 | 537,759 |
未払金 | 663,131 | 634,085 |
未払費用 | 147,621 | 149,968 |
未払法人税等 | 361,379 | - |
前受金 | 289,138 | 337,847 |
預り金 | 100,843 | 82,233 |
賞与引当金 | 117,150 | 105,670 |
その他 | 76,794 | 58,758 |
流動負債合計 | 2,338,913 | 1,906,323 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 311,521 | 310,454 |
退職給付引当金 | 111,043 | 115,983 |
関係会社預り保証金 | 17,505,487 | 17,405,487 |
預り保証金 | 56,292 | 54,263 |
資産除去債務 | 29,046 | 124,695 |
その他 | 2,415 | 10,837 |
固定負債合計 | 18,015,807 | 18,021,722 |
負債合計 | 20,354,720 | 19,928,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 610,000 | 610,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 236,733 | 236,733 |
資本剰余金合計 | 236,733 | 236,733 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 102,500 | 102,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
繰越利益剰余金 | 1,139,391 | 1,238,275 |
利益剰余金合計 | 2,341,891 | 2,440,775 |
自己株式 | -480,030 | -325,466 |
株主資本合計 | 2,708,594 | 2,962,042 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,505 | 70,226 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,505 | 70,226 |
純資産合計 | 2,712,100 | 3,032,269 |
負債純資産合計 | 23,066,821 | 22,960,315 |