有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,081,634 | 121,451 |
減価償却費 | 573,428 | 577,540 |
減損損失 | 218,399 | 1,099,032 |
のれん償却額 | 234,554 | 237,874 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -266 | 1,220 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,074 | 2,345 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,770 | -5,790 |
前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | -556 | 1,291 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 48,251 | 52,132 |
受取利息及び受取配当金 | -133,338 | -96,742 |
固定資産除売却損益(△は益) | 28,166 | 14,739 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,489 | -26,896 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,895 | 8,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,998 | 47,604 |
未払金の増減額(△は減少) | -52,877 | 12,899 |
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -175,274 | -226,301 |
保証金の増減額(△は増加) | -131,947 | -69,918 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -3,780 | -2,332 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 614 | -32,911 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 98,671 | -36,631 |
その他 | 13,971 | 100,262 |
小計 | 1,743,112 | 1,778,889 |
利息及び配当金の受取額 | 136,244 | 95,294 |
法人税等の支払額 | -359,035 | -369,883 |
法人税等の還付額 | 1,329 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,650 | 1,504,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 17,607 |
定期預金の預入による支出 | - | -21,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -811,157 | -312,951 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,872 | 482 |
有形及び無形固定資産の除却による支出 | -10,176 | -5,868 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,203,864 | -1,270,430 |
投資有価証券の償還による収入 | 27,942 | 323,805 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,427,481 | 1,351,627 |
事業譲受による支出 | -9,474 | - |
供託金の預入による支出 | -1,550 | -503,000 |
供託金の返還による収入 | 150,050 | 100,000 |
貸付けによる支出 | -33,717 | -150,400 |
貸付金の回収による収入 | 23,024 | 18,293 |
保険積立金の積立による支出 | -101,266 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,836 |
その他 | -1,190 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,025 | -448,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -226,602 | -193,764 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 |
その他 | -9,570 | -10,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,173 | -199,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,089 | -2,826 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -235,459 | 853,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,372,787 | 14,226,164 |