有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 121,451 | 766,374 |
減価償却費 | 577,540 | 561,157 |
減損損失 | 1,099,032 | 397,968 |
のれん償却額 | 237,874 | 240,562 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,220 | 6,014 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,345 | 3,549 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,790 | 10,470 |
前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | 1,291 | -23,107 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 52,132 | -22,706 |
受取利息及び受取配当金 | -96,742 | -58,231 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14,739 | 80,169 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,896 | -21,668 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,018 | 7,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47,604 | -7,535 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,899 | 22,677 |
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -226,301 | -142,528 |
保証金の増減額(△は増加) | -69,918 | -36,414 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,332 | -2,299 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -32,911 | -7,969 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -36,631 | -118,790 |
その他 | 100,262 | 26,594 |
小計 | 1,778,889 | 1,681,652 |
利息及び配当金の受取額 | 95,294 | 55,414 |
法人税等の支払額 | -369,883 | -506,235 |
法人税等の還付額 | 12 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,313 | 1,230,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 17,607 | - |
定期預金の預入による支出 | -21,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -312,951 | -1,367,464 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 482 | 32,007 |
有形及び無形固定資産の除却による支出 | -5,868 | -25,554 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,270,430 | -2,624,686 |
投資有価証券の償還による収入 | 323,805 | 317,259 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,351,627 | 395,776 |
供託金の預入による支出 | -503,000 | -7,000 |
供託金の返還による収入 | 100,000 | - |
貸付けによる支出 | -150,400 | -21,382 |
貸付金の回収による収入 | 18,293 | 74,708 |
保険積立金の積立による支出 | - | -58 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,836 | - |
その他 | - | -47,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,997 | -3,273,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -193,764 | -193,524 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - |
その他 | -10,347 | -10,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,111 | -204,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,826 | 1,352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853,377 | -2,245,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,226,164 | 11,980,390 |