有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 766,374 | 1,093,206 |
減価償却費 | 561,157 | 585,997 |
減損損失 | 397,968 | - |
のれん償却額 | 240,562 | 221,645 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,014 | -39,048 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,549 | -10,579 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,470 | 3,230 |
前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | -23,107 | 445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22,706 | 95,586 |
受取利息及び受取配当金 | -58,231 | -93,640 |
固定資産除売却損益(△は益) | 80,169 | 47,812 |
匿名組合精算損益(△は益) | - | -50,256 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,668 | -13,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,363 | -6,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,535 | 69,656 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,677 | 7,999 |
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -142,528 | -139,664 |
保証金の増減額(△は増加) | -36,414 | 283,440 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,299 | 9,096 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,969 | -108,908 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -118,790 | 42,654 |
その他 | 26,594 | 10,121 |
小計 | 1,681,652 | 2,008,800 |
利息及び配当金の受取額 | 55,414 | 90,019 |
法人税等の支払額 | -506,235 | -435,511 |
法人税等の還付額 | 1 | 20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,833 | 1,663,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 21,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,367,464 | -1,375,040 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,007 | 92 |
有形及び無形固定資産の除却による支出 | -25,554 | -20,447 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,624,686 | -1,181,375 |
投資有価証券の償還による収入 | 317,259 | 53,590 |
投資有価証券の売却による収入 | 395,776 | 1,514,305 |
供託金の預入による支出 | -7,000 | -9,000 |
貸付けによる支出 | -21,382 | -3,950 |
貸付金の回収による収入 | 74,708 | 8,375 |
保険積立金の積立による支出 | -58 | - |
匿名組合清算による収入 | - | 50,256 |
事業譲受による支出 | - | -237,665 |
その他 | -47,088 | -58,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,273,483 | -1,238,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -193,524 | -200,615 |
その他 | -10,952 | -27,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,476 | -227,697 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,352 | 1,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,245,774 | 198,813 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,980,390 | 12,179,203 |