営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます)は、前期末に比べて51百万円減少し、当期末には4億15百万円になりました。営業活動により1億3百万円収入、投資活動により1億63百万円支出、財務活動により8百万円収入となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当期の営業活動による収入は1億3百万円(前期は5億66百万円収入)であります。主として、税引前当期純利益1億46百万円(同95百万円)、減価償却費2億29百万円(同2億35百万円)及び売上債権の増加2億46百万円(同92百万円の減少)等によるものです。

2014/06/25 9:10