営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます)は、前事業年度末に比べて39百万円増加し、4億54百万円になりました。営業活動により4億63百万円収入、投資活動により1億22百万円支出、財務活動により3億2百万円支出となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度の営業活動による収入は4億63百万円(前事業年度は1億3百万円収入)であります。主として、売上債権の減少10億64百万円(同2億46百万円増加)、たな卸資産の増加2億3百万円(同19百万円減少)、税引前当期純損失2億円(同税引前当期純利益1億46百万円)及び仕入債務の減少1億28百万円(同63百万円増加)等によるものです。

2014/10/01 13:56