営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて60百万円減少し、当事業年度末には3億94百万円になりました。営業活動により3億63百万円収入、投資活動により1億8百万円支出、財務活動により3億15百万円支出となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度の営業活動による収入は3億63百万円(前事業年度は4億63百万円収入)であります。主として、税引前当期純損失82百万円(同2億円)、減価償却費2億42百万円(同57百万円)、売上債権の増加82百万円(同10億64百万円減少)、たな卸資産の減少1億2百万円(同2億3百万円増加)、未払消費税等の増加1億47百万円(同3百万円減少)等によるものです。

2015/09/30 9:24