純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

なお、当該コミットメントライン契約について、下記のとおり財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成27年6月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②平成28年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2018/02/14 11:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は31億32百万円(同3億91百万円増加)となりました。増減の主な要因は、短期借入金5億円増加、前受金の増加61百万円、長期借入金の返済53百万円、未払法人税等及び未払消費税等92百万円減少であります。また、リース債務1億6百万円(同1百万円減少)を含む有利子負債残高は22億53百万円(同4億44百万円増加)となりました。
純資産は14億68百万円(同2億20百万円減少)となりました。当第2四半期純損失2億11百万円計上によるものです。
(9) 経営者の問題認識と今後の方針について

2018/02/14 11:10