営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末に比べ1億8百万円増加し、6億51百万円になりました。営業活動により5億70百万円収入、投資活動により2億72百万円支出、財務活動により1億88百万円支出となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末の営業活動による収入は5億70百万円(前期は54百万円の収入)であります。主として、契約負債2億8百万円の減少(同3億87百万円の減少)、減価償却費2億47百万円(同2億43百万円)、売上債権2億4百万円の減少(同1億87百万円の増加)、棚卸資産2億18百万円の減少(同1億89百万円の減少)によるものです。

2023/09/27 10:18