日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468 | 279 |
| 減価償却費 | 126 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 71 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103 | 2,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,111 | -1,044 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57 | -42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 408 | 72 |
| その他 | 97 | 238 |
| 小計 | 651 | 1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他の支出 | -71 | -76 |
| その他の収入 | 27 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 397 | -602 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | -235 |
| 配当金の支払額 | -155 | -155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -24 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | 426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,062 | 2,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939 | 3,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
