営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億60百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べて10億28百万円の減少となりました。これは主に、その他の流動負債の増減額の減少が24百万円と前年同四半期連結累計期間に比べて1億17百万円減少したこと、たな卸資産の増減額の増加が6億17百万円と前年同四半期連結累計期間に比べて82百万円減少したこと、減損損失が59百万円発生した一方で、仕入債務の増減額の減少が15億18百万円と前年同四半期連結累計期間に比べて7億円74百万円増加したこと、法人税等の支払額が5億49百万円と前年同四半期連結累計期間に比べて3億15百万円増加したこと、売上債権の増減額の減少が20億5百万円と前年同四半期連結累計期間に比べて2億42百万円減少したことなどによります。

2014/11/14 10:12