日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882 | 863 |
| 減価償却費 | 158 | 168 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 負ののれん発生益 | -36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -26 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 71 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,248 | 2,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -699 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743 | -1,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23 | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141 | -24 |
| その他 | 12 | -8 |
| 小計 | 1,614 | 901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -15 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他の支出 | -103 | -143 |
| その他の収入 | 129 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -946 | -348 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -236 |
| 配当金の支払額 | -137 | -181 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -37 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | -607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,325 | 3,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
