#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
流動資産は186億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億5百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が7億42百万円、未成工事支出金が1億43百万円、電子記録債権が1億5百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等が2億47百万円減少したことなどによります。
固定資産は126億31百万円となり、前連結会計年度末に比べて15億90百万円の増加となりました。これは主に、機械及び装置(純額)が11億54百万円、のれんが2億27百万円、繰延税金資産が1億95百万円、建設仮勘定が1億72百万円それぞれ増加し、投資有価証券が2億12百万円減少したことなどによります。
2016/07/29 13:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
事業活動から生じた営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクが存在します。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスク及び発行会社の信用リスク等が存在します。
事業活動から生じた営業債務である支払手形・工事未払金等、電子記録債務及び未払金は、すべて1年以内に支払期日が到来し、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)が存在します。
2016/07/29 13:00