営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,781百万円の資金の増加(前連結会計年度は2,726百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,178百万円、非資金項目である減価償却費452百万円により資金が増加した一方で、投資活動への調整項目である投資有価証券売却益1,391百万円を取り消すとともに、法人税等の支払額995百万円、売上債権の増加額539百万円により資金が減少したことなどによります。

2022/06/27 9:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「受注損失引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△20百万円は、「受注損失引当金の増減額」△18百万円、「その他」△2百万円として組み替えております。

2022/06/27 9:00