- 4662
- 2026/10/16
- 時価
- 287億円
- PER 予
- 10.49倍
- 2010年以降
- 赤字-56.29倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.76倍
- 2010年以降
- 0.22-2.21倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.86%
- ROE 予
- 16.74%
- ROA 予
- 10.8%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 85,064 | -215,549 |
| 減価償却費 | 77,922 | 73,554 |
| ソフトウエア償却費 | 87,373 | 95,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,485 | -3,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,617 | -15,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -43,015 | -35,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,978 | -7,913 |
| 支払利息 | 61,672 | 66,846 |
| 社債利息 | 20,922 | 11,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,701 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,652 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,500 | 191,364 |
| 固定資産除却損 | － | 35,484 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,913 | 5,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,670 | -51,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,527 | 231,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,519 | 29,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,826 | 26,091 |
| その他 | 66,113 | -93,586 |
| 小計 | 619,843 | 393,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,434 | 8,687 |
| 利息の支払額 | -82,629 | -75,615 |
| 法人税等の支払額 | -8,148 | -30,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,500 | 296,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -59,504 | 41,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,407 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,062 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -233 | － |
| 関連会社の清算による収入 | 1,962 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -243,948 | -41,756 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,690 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,248 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62,344 | 54,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,162 | -35,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,777 | -17,815 |
| 会員権の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資事業組合分配収入 | 11,344 | 2,400 |
| その他 | -493 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,063 | 9,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,000 | -39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993,758 | -1,126,238 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -718,000 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,883 | -26 |
| 配当金の支払額 | -88,713 | -1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,355 | -637,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,080 | -330,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,467,023 | 1,634,103 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,634,103 | 1,293,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
