フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 240,444 |
| 減価償却費 | 91,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,764 |
| 支払利息 | 66,656 |
| 社債利息 | 7,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,735 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,550 |
| 補助金収入 | -48,706 |
| 固定資産除却損 | 3,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,643 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 71,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,061 |
| その他 | 60,915 |
| 小計 | 398,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,259 |
| 利息の支払額 | -72,261 |
| 供託金の支払額 | -48,600 |
| 法人税等の支払額 | -41,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 122,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 393,168 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 50,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,647 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,949 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276,092 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -236,684 |
| 配当金の支払額 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,662,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
