有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:52
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- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,907,470 | 2,767,400 |
売掛金 | 2,213,218 | 2,272,002 |
商品及び製品 | 28,125 | 117,581 |
仕掛品 | 25,352 | 12,232 |
前払費用 | 41,094 | 58,980 |
繰延税金資産 | 108,570 | 154,470 |
短期貸付金 | 18,000 | 6,000 |
未収入金 | 49,419 | 10,863 |
その他 | 51,619 | 50,785 |
貸倒引当金 | -3,000 | -6,000 |
流動資産合計 | 4,439,869 | 5,444,317 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,209,789 | 1,210,624 |
減価償却累計額 | -792,311 | -814,609 |
建物(純額) | 417,478 | 396,015 |
構築物 | 10,840 | 10,840 |
減価償却累計額 | -10,192 | -10,284 |
構築物(純額) | 647 | 555 |
車両運搬具 | 2,881 | 2,881 |
減価償却累計額 | -2,348 | -2,570 |
車両運搬具(純額) | 533 | 310 |
工具 | 310,172 | 327,056 |
減価償却累計額 | -248,530 | -247,556 |
工具 | 61,641 | 79,500 |
土地 | 3,304,710 | 3,304,710 |
有形固定資産合計 | 3,785,011 | 3,781,093 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 56,536 | 35,157 |
電話加入権 | 9,815 | 9,815 |
無形固定資産合計 | 66,352 | 44,972 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,131,833 | 3,172,656 |
関係会社株式 | 45,000 | 45,000 |
出資金 | 100 | 100 |
長期貸付金 | 52,500 | 45,500 |
従業員に対する長期貸付金 | 12,114 | 9,944 |
保険積立金 | 555,432 | 611,343 |
その他 | 108,220 | 103,651 |
貸倒引当金 | -67,300 | -50,250 |
投資その他の資産合計 | 1,837,901 | 3,937,946 |
固定資産合計 | 5,689,265 | 7,764,013 |
資産合計 | 10,129,135 | 13,208,330 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 487,390 | 512,512 |
1年内償還予定の社債 | 130,000 | 100,000 |
短期借入金 | 528,000 | 765,900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 964,630 | 1,210,129 |
未払金 | 135,435 | 192,280 |
未払費用 | 83,108 | 92,027 |
未払法人税等 | 156,800 | 415,900 |
未払消費税等 | 116,422 | 149,807 |
預り金 | 34,251 | 76,909 |
賞与引当金 | 273,494 | 284,299 |
役員賞与引当金 | 22,000 | 24,000 |
訴訟損失引当金 | 71,300 | 56,400 |
その他 | 41,223 | 62,312 |
流動負債合計 | 3,044,055 | 3,942,477 |
固定負債 | | |
社債 | 120,000 | 20,000 |
長期借入金 | 1,398,876 | 1,628,913 |
長期未払金 | 59,796 | 27,362 |
繰延税金負債 | 348,710 | 1,039,736 |
役員退職慰労引当金 | 112,000 | 502,690 |
固定負債合計 | 2,039,382 | 3,218,702 |
負債合計 | 5,083,437 | 7,161,180 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,905,422 | 2,905,422 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,249,999 | 749,999 |
その他資本剰余金 | 218,471 | 718,471 |
資本剰余金合計 | 1,468,471 | 1,468,471 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 129,867 | 199,966 |
利益剰余金合計 | 129,867 | 199,966 |
自己株式 | - | -434,796 |
株主資本合計 | 4,503,761 | 4,139,063 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 541,935 | 1,908,086 |
評価・換算差額等合計 | 541,935 | 1,908,086 |
純資産合計 | 5,045,697 | 6,047,149 |
負債純資産合計 | 10,129,135 | 13,208,330 |