営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、667百万円の収入(前年同期は1,020百万円の支出)がありました。主な内訳は、税引前当期純利益846百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、119百万円の支出(前年同期は875百万円の収入)がありました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出44百万円、保険積立金の積立による支出41百万円、差入保証金の差入による支出27百万円等によるものであります。

2014/06/30 10:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(a) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、667百万円の収入(前年同期は1,020百万円の支出)がありました。主な内訳は、税引前当期純利益846百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、119百万円の支出(前年同期は875百万円の収入)がありました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出44百万円、保険積立金の積立による支出41百万円、差入保証金の差入による支出27百万円等によるものであります。

2014/06/30 10:03