営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比較し1,236百万円増加し、4,683百万円(前事業年度比35.9%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、641百万円の収入(前年同期は490百万円の収入)がありました。これは主に、売上債権の増加額778百万円があった一方で、税引前当期純利益1,070百万円、未払金の減少額184百万円、仕入債務の減少額167百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、49百万円の収入(前年同期は62百万円の支出)がありました。これは主に、有形固定資産の取得による支出84百万円、保険積立金の積立による支出54百万円があった一方で、保険積立金の解約の収入199百万円によるものであります。

2018/06/29 15:17