営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比較し94百万円増加し、4,778百万円(前事業年度比2.0%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,322百万円の収入(前年同期は641百万円の収入)がありました。これは主に、法人税等の支払額406百万円があった一方で、税引前当期純利益1,301百万円、減価償却費143百万円、売上債権の減少額132百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、395百万円の支出(前年同期は49百万円の収入)がありました。これは主に、投資有価証券の取得による支出138百万円、有形固定資産の取得による支出119百万円、保険積立金の積立による支出59百万円によるものであります。

2019/06/28 10:00