平成29年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2017年1月11日 16:30
- 【資料】
- 平成29年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第33期第1四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年8月31日 | 2016年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,633,718 | 4,772,090 |
売掛金 | 1,270,738 | 1,281,715 |
有価証券 | 200,000 | 200,000 |
商品 | 323,364 | 325,868 |
仕掛品 | 11,217 | 11,469 |
貯蔵品 | 7,226 | 17,585 |
前渡金 | 30,713 | 72,711 |
前払費用 | 219,463 | 239,976 |
繰延税金資産 | 201,757 | 258,421 |
その他 | 83,820 | 53,189 |
貸倒引当金 | -116,733 | -119,527 |
流動資産計 | 6,865,287 | 7,113,499 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,278,674 | 1,286,635 |
減価償却累計額 | -625,220 | -642,897 |
建物及び構築物(純額) | 653,454 | 643,737 |
工具 | 330,139 | 328,692 |
減価償却累計額 | -267,852 | -267,982 |
工具 | 62,286 | 60,710 |
土地 | 446,059 | 446,059 |
有形固定資産合計 | 1,161,800 | 1,150,507 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,466,039 | 3,364,158 |
ソフトウエア | 296,100 | 271,095 |
電話加入権 | 20,737 | 20,737 |
無形固定資産合計 | 3,782,877 | 3,655,991 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,083,115 | 3,452,859 |
長期前払費用 | 28,013 | 28,281 |
繰延税金資産 | 150,512 | 75,343 |
敷金及び保証金 | 779,610 | 780,732 |
投資不動産 | 968,462 | 968,462 |
減価償却累計額 | -247,346 | -251,888 |
投資不動産(純額) | 721,115 | 716,573 |
長期預金 | 328,000 | 140,000 |
その他 | 70,279 | 70,648 |
投資その他の資産合計 | 5,160,646 | 5,264,438 |
固定資産計 | 10,105,324 | 10,070,937 |
資産の部合計 | 16,970,611 | 17,184,437 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 150,293 | 227,453 |
短期借入金 | 70,000 | 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,416 | - |
未払金 | 48,003 | 57,747 |
未払費用 | 914,355 | 680,639 |
未払法人税等 | 230,111 | 327,268 |
未払消費税等 | 99,425 | 199,594 |
前受金 | 1,095,231 | 1,074,518 |
預り金 | 47,781 | 156,248 |
賞与引当金 | 350,716 | 525,551 |
返品調整引当金 | 24,990 | 24,990 |
その他 | 24,369 | 31,414 |
流動負債計 | 3,059,694 | 3,375,425 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,248 | - |
退職給付に係る負債 | 42,850 | 44,523 |
従業員長期未払金 | 155,995 | 153,417 |
役員長期未払金 | 178,980 | 178,980 |
繰延税金負債 | 17,735 | 12,724 |
資産除去債務 | 215,567 | 218,247 |
長期預り保証金 | 75,087 | 75,087 |
その他 | 6,684 | 5,690 |
固定負債計 | 701,148 | 688,671 |
負債の部合計 | 3,760,842 | 4,064,096 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 972,512 | 972,512 |
資本剰余金 | 915,503 | 915,503 |
利益剰余金 | 12,740,222 | 12,562,111 |
自己株式 | -1,643,708 | -1,643,708 |
株主資本合計 | 12,984,528 | 12,806,418 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 135,328 | 228,123 |
為替換算調整勘定 | 11,127 | 11,769 |
その他の包括利益累計額合計 | 146,456 | 239,893 |
非支配株主持分 | 78,783 | 74,028 |
純資産の部合計 | 13,209,769 | 13,120,000 |
負債・純資産合計 | 16,970,611 | 17,184,437 |