有価証券報告書-第32期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年11月22日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
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- 平成28年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,345,308 | 4,633,718 |
| 売掛金 | 1,300,723 | 1,270,738 |
| 有価証券 | 399,960 | 200,000 |
| 商品 | 308,453 | 323,364 |
| 仕掛品 | － | 11,217 |
| 貯蔵品 | 17,178 | 7,226 |
| 前渡金 | 30,821 | 30,713 |
| 前払費用 | 195,431 | 219,463 |
| 繰延税金資産 | 206,494 | 201,757 |
| その他 | 117,378 | 83,820 |
| 貸倒引当金 | -93,208 | -116,733 |
| 流動資産計 | 9,828,543 | 6,865,287 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,161,170 | 1,278,674 |
| 減価償却累計額 | -557,051 | -625,220 |
| 建物及び構築物（純額） | 604,118 | 653,454 |
| 工具 | 311,578 | 330,139 |
| 減価償却累計額 | -232,932 | -267,852 |
| 工具 | 78,645 | 62,286 |
| 土地 | 446,059 | 446,059 |
| 有形固定資産合計 | 1,128,823 | 1,161,800 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,897,308 | 3,466,039 |
| ソフトウエア | 339,894 | 296,100 |
| 電話加入権 | 20,480 | 20,737 |
| 無形固定資産合計 | 2,257,683 | 3,782,877 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,157,886 | 3,083,115 |
| 長期貸付金 | 57,200 | － |
| 長期前払費用 | 21,764 | 28,013 |
| 繰延税金資産 | 215,929 | 150,512 |
| 敷金及び保証金 | 705,108 | 779,610 |
| 投資不動産 | 968,462 | 968,462 |
| 減価償却累計額 | -227,359 | -247,346 |
| 投資不動産（純額） | 741,102 | 721,115 |
| 長期預金 | 500,000 | 328,000 |
| その他 | 66,879 | 70,279 |
| 投資その他の資産合計 | 5,465,870 | 5,160,646 |
| 固定資産計 | 8,852,378 | 10,105,324 |
| 資産の部合計 | 18,680,921 | 16,970,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 194,664 | 150,293 |
| 短期借入金 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,386 | 4,416 |
| 未払金 | 110,037 | 48,003 |
| 未払費用 | 971,411 | 914,355 |
| 未払法人税等 | 628,319 | 230,111 |
| 未払消費税等 | 287,410 | 99,425 |
| 前受金 | 637,060 | 1,095,231 |
| 預り金 | 65,924 | 47,781 |
| 賞与引当金 | 337,659 | 350,716 |
| 返品調整引当金 | 25,030 | 24,990 |
| その他 | 16,585 | 24,369 |
| 流動負債計 | 3,357,489 | 3,059,694 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,664 | 8,248 |
| 退職給付に係る負債 | 39,020 | 42,850 |
| 従業員長期未払金 | 165,107 | 155,995 |
| 役員長期未払金 | 179,380 | 178,980 |
| 繰延税金負債 | 26,755 | 17,735 |
| 資産除去債務 | 191,351 | 215,567 |
| 長期預り保証金 | 67,422 | 75,087 |
| その他 | 12,918 | 6,684 |
| 固定負債計 | 694,620 | 701,148 |
| 負債の部合計 | 4,052,110 | 3,760,842 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 972,512 | 972,512 |
| 資本剰余金 | 915,503 | 915,503 |
| 利益剰余金 | 12,770,002 | 12,740,222 |
| 自己株式 | -143,612 | -1,643,708 |
| 株主資本合計 | 14,514,405 | 12,984,528 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 38,994 | 135,328 |
| 為替換算調整勘定 | 16,068 | 11,127 |
| その他の包括利益累計額合計 | 55,063 | 146,456 |
| 非支配株主持分 | 59,342 | 78,783 |
| 純資産の部合計 | 14,628,811 | 13,209,769 |
| 負債・純資産合計 | 18,680,921 | 16,970,611 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,813,497 | 2,431,407 |
| 売掛金 | 1,070,338 | 975,458 |
| 有価証券 | 399,960 | 200,000 |
| 商品 | 104,910 | 113,378 |
| 貯蔵品 | 14,540 | 6,171 |
| 前渡金 | 24,334 | 21,873 |
| 前払費用 | 132,081 | 144,884 |
| 繰延税金資産 | 190,305 | 153,573 |
| 短期貸付金 | 140,153 | 78,000 |
| その他 | 36,035 | 49,396 |
| 貸倒引当金 | -80,904 | -77,321 |
| 流動資産計 | 7,845,252 | 4,096,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 624,562 | 643,005 |
| 減価償却累計額 | -304,950 | -343,050 |
| 建物（純額） | 319,611 | 299,954 |
| 工具 | 137,156 | 138,270 |
| 減価償却累計額 | -104,362 | -111,071 |
| 工具 | 32,794 | 27,198 |
| 土地 | 163,059 | 163,059 |
| 有形固定資産合計 | 515,465 | 490,213 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 329,267 | 285,802 |
| 電話加入権 | 18,127 | 18,384 |
| 無形固定資産合計 | 347,394 | 304,187 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,953,567 | 2,992,122 |
| 関係会社株式 | 2,702,644 | 4,761,139 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 475,000 | 397,000 |
| 長期前払費用 | 10,689 | 17,432 |
| 繰延税金資産 | 162,839 | 82,077 |
| 敷金及び保証金 | 517,886 | 529,134 |
| 投資不動産 | 968,462 | 968,462 |
| 減価償却累計額 | -227,359 | -247,346 |
| 投資不動産（純額） | 741,102 | 721,115 |
| 長期預金 | 500,000 | 328,000 |
| その他 | 22,962 | 22,962 |
| 投資その他の資産合計 | 8,096,692 | 9,860,984 |
| 固定資産計 | 8,959,552 | 10,655,385 |
| 資産の部合計 | 16,804,805 | 14,752,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 106,714 | 91,261 |
| 未払金 | 114,261 | 19,495 |
| 未払費用 | 691,001 | 604,856 |
| 未払法人税等 | 533,751 | 144,073 |
| 未払消費税等 | 203,814 | 47,001 |
| 前受金 | 79,127 | 87,244 |
| 預り金 | 44,445 | 26,883 |
| 賞与引当金 | 318,323 | 325,027 |
| その他 | 11,393 | 15,188 |
| 流動負債計 | 2,102,833 | 1,361,033 |
| 固定負債 | | |
| 従業員長期未払金 | 165,107 | 155,995 |
| 役員長期未払金 | 161,650 | 161,250 |
| 資産除去債務 | 135,664 | 143,799 |
| 長期預り保証金 | 50,300 | 58,264 |
| 固定負債計 | 512,722 | 519,309 |
| 負債の部合計 | 2,615,555 | 1,880,343 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 972,512 | 972,512 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 915,503 | 915,503 |
| 資本剰余金合計 | 915,503 | 915,503 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 54,482 | 54,482 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,147,000 | 9,147,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,205,661 | 3,291,344 |
| 利益剰余金合計 | 12,407,143 | 12,492,826 |
| 自己株式 | -143,612 | -1,643,708 |
| 株主資本合計 | 14,151,547 | 12,737,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 37,702 | 134,731 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,702 | 134,731 |
| 純資産の部合計 | 14,189,249 | 12,871,865 |
| 負債・純資産合計 | 16,804,805 | 14,752,209 |
