有価証券報告書-第33期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年11月24日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
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- 平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,633,718 | 7,822,906 |
| 売掛金 | 1,270,738 | 1,300,368 |
| 有価証券 | 200,000 | 400,000 |
| 商品 | 323,364 | 296,806 |
| 仕掛品 | 11,217 | 10,241 |
| 貯蔵品 | 7,226 | 19,474 |
| 前渡金 | 30,713 | 40,161 |
| 前払費用 | 219,463 | 289,258 |
| 繰延税金資産 | 201,757 | 246,274 |
| その他 | 83,820 | 101,890 |
| 貸倒引当金 | -116,733 | -96,004 |
| 流動資産計 | 6,865,287 | 10,431,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,278,674 | 1,339,922 |
| 減価償却累計額 | -625,220 | -687,711 |
| 建物及び構築物（純額） | 653,454 | 652,210 |
| 工具 | 330,139 | 348,941 |
| 減価償却累計額 | -267,852 | -283,054 |
| 工具 | 62,286 | 65,886 |
| 土地 | 446,059 | 446,059 |
| 有形固定資産合計 | 1,161,800 | 1,164,156 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,466,039 | 3,058,517 |
| ソフトウエア | 296,100 | 268,962 |
| 電話加入権 | 20,737 | 20,737 |
| 無形固定資産合計 | 3,782,877 | 3,348,217 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,083,115 | 3,088,091 |
| 長期前払費用 | 28,013 | 35,794 |
| 繰延税金資産 | 150,512 | 60,293 |
| 敷金及び保証金 | 779,610 | 849,188 |
| 投資不動産 | 968,462 | － |
| 減価償却累計額 | -247,346 | － |
| 投資不動産（純額） | 721,115 | － |
| 長期預金 | 328,000 | 302,150 |
| その他 | 70,279 | 35,322 |
| 投資その他の資産合計 | 5,160,646 | 4,370,840 |
| 固定資産計 | 10,105,324 | 8,883,214 |
| 資産の部合計 | 16,970,611 | 19,314,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 150,293 | 167,398 |
| 短期借入金 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,416 | － |
| 未払金 | 48,003 | 86,057 |
| 未払費用 | 914,355 | 973,531 |
| 未払法人税等 | 230,111 | 1,000,176 |
| 未払消費税等 | 99,425 | 263,011 |
| 前受金 | 1,095,231 | 1,155,960 |
| 預り金 | 47,781 | 63,126 |
| 賞与引当金 | 350,716 | 343,195 |
| 返品調整引当金 | 24,990 | 23,800 |
| その他 | 24,369 | 22,585 |
| 流動負債計 | 3,059,694 | 4,168,844 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,248 | － |
| 退職給付に係る負債 | 42,850 | 49,938 |
| 従業員長期未払金 | 155,995 | 146,744 |
| 役員長期未払金 | 178,980 | 177,980 |
| 繰延税金負債 | 17,735 | 87,846 |
| 資産除去債務 | 215,567 | 245,302 |
| 長期預り保証金 | 75,087 | 18,122 |
| その他 | 6,684 | 3,161 |
| 固定負債計 | 701,148 | 729,095 |
| 負債の部合計 | 3,760,842 | 4,897,940 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 972,512 | 972,512 |
| 資本剰余金 | 915,503 | 909,768 |
| 利益剰余金 | 12,740,222 | 13,747,327 |
| 自己株式 | -1,643,708 | -1,643,787 |
| 株主資本合計 | 12,984,528 | 13,985,821 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135,328 | 392,014 |
| 為替換算調整勘定 | 11,127 | 13,707 |
| その他の包括利益累計額合計 | 146,456 | 405,722 |
| 非支配株主持分 | 78,783 | 25,109 |
| 純資産の部合計 | 13,209,769 | 14,416,652 |
| 負債・純資産合計 | 16,970,611 | 19,314,592 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,431,407 | 5,153,522 |
| 売掛金 | 975,458 | 1,000,654 |
| 有価証券 | 200,000 | 400,000 |
| 商品 | 113,378 | 93,570 |
| 貯蔵品 | 6,171 | 18,142 |
| 前渡金 | 21,873 | 30,672 |
| 前払費用 | 144,884 | 191,603 |
| 繰延税金資産 | 153,573 | 185,514 |
| 短期貸付金 | 78,000 | 397,000 |
| その他 | 49,396 | 71,121 |
| 貸倒引当金 | -77,321 | -63,663 |
| 流動資産計 | 4,096,823 | 7,478,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 643,005 | 687,544 |
| 減価償却累計額 | -343,050 | -377,396 |
| 建物（純額） | 299,954 | 310,147 |
| 工具 | 138,270 | 140,632 |
| 減価償却累計額 | -111,071 | -114,686 |
| 工具 | 27,198 | 25,945 |
| 土地 | 163,059 | 163,059 |
| 有形固定資産合計 | 490,213 | 499,152 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 285,802 | 257,590 |
| 電話加入権 | 18,384 | 18,384 |
| 無形固定資産合計 | 304,187 | 275,975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,992,122 | 2,966,416 |
| 関係会社株式 | 4,761,139 | 4,848,069 |
| 出資金 | 10,000 | 10,010 |
| 関係会社長期貸付金 | 397,000 | － |
| 長期前払費用 | 17,432 | 15,897 |
| 繰延税金資産 | 82,077 | － |
| 敷金及び保証金 | 529,134 | 539,856 |
| 投資不動産 | 968,462 | － |
| 減価償却累計額 | -247,346 | － |
| 投資不動産（純額） | 721,115 | － |
| 長期預金 | 328,000 | 200,000 |
| その他 | 22,962 | 22,962 |
| 投資その他の資産合計 | 9,860,984 | 8,603,213 |
| 固定資産計 | 10,655,385 | 9,378,341 |
| 資産の部合計 | 14,752,209 | 16,856,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 91,261 | 94,078 |
| 未払金 | 19,495 | 43,611 |
| 未払費用 | 604,856 | 683,811 |
| 未払法人税等 | 144,073 | 801,387 |
| 未払消費税等 | 47,001 | 184,375 |
| 前受金 | 87,244 | 80,084 |
| 預り金 | 26,883 | 40,194 |
| 賞与引当金 | 325,027 | 319,631 |
| その他 | 15,188 | 15,769 |
| 流動負債計 | 1,361,033 | 2,262,945 |
| 固定負債 | | |
| 従業員長期未払金 | 155,995 | 146,744 |
| 役員長期未払金 | 161,250 | 160,250 |
| 資産除去債務 | 143,799 | 151,091 |
| 長期預り保証金 | 58,264 | 2,300 |
| 繰延税金負債 | － | 84,710 |
| 固定負債計 | 519,309 | 545,096 |
| 負債の部合計 | 1,880,343 | 2,808,041 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 972,512 | 972,512 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 915,503 | 915,503 |
| 資本剰余金合計 | 915,503 | 915,503 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 54,482 | 54,482 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,147,000 | 9,147,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,291,344 | 4,211,904 |
| 利益剰余金合計 | 12,492,826 | 13,413,386 |
| 自己株式 | -1,643,708 | -1,643,787 |
| 株主資本合計 | 12,737,133 | 13,657,615 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 134,731 | 390,822 |
| その他の包括利益累計額合計 | 134,731 | 390,822 |
| 純資産の部合計 | 12,871,865 | 14,048,438 |
| 負債・純資産合計 | 14,752,209 | 16,856,479 |
