#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度に比べ67百万円減少し、30,839百万円(前年同期末比0.2%減)となりました。流動資産は、主に現金及び預金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ1,527百万円減少し、16,346百万円(同8.5%減)となりました。固定資産は、主に有形固定資産や投資有価証券の増加により、前連結会計年度末に比べ1,460百万円増加し、14,493百万円(同11.2%増)となりました。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ964百万円減少し、13,175百万円(同6.8%減)となりました。流動負債は、主に支払手形及び買掛金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ756百万円減少し、9,953百万円(同7.1%減)となりました。固定負債は、主に長期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べ208百万円減少し、3,221百万円(同6.1%減)となりました。
純資産につきましては、主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加及び剰余金の配当により、前連結会計年度末に比べ897百万円増加し、17,664百万円(同5.4%増)となりました。この結果、自己資本比率は57.2%(前連結会計年度末は54.2%)となりました。
2017/06/23 16:04
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、その他有価証券のうち満期のある債券並びに投資信託受益証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3年であります。また、変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。
2017/06/23 16:04