ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,313 | 2,228 |
| 減価償却費 | 850 | 845 |
| 減損損失 | 89 | 66 |
| のれん償却額 | 63 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -55 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578 | 554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264 | -949 |
| その他 | -159 | -280 |
| 小計 | 2,763 | 2,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 55 |
| 利息の支払額 | -18 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -1,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -87 |
| 事業譲渡による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -943 | -925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | 662 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 20 |
| その他 | 10 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810 | 520 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995 | -368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -86 |
| 配当金の支払額 | -413 | -427 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -391 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945 | 6,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
