ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,874 | 2,313 |
| 減価償却費 | 987 | 850 |
| 減損損失 | 260 | 89 |
| のれん償却額 | 53 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -47 |
| 支払利息 | 33 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341 | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388 | -578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 264 |
| その他 | 118 | -159 |
| 小計 | 2,656 | 2,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 47 |
| 利息の支払額 | -31 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,640 | -782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | 2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,716 | 538 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 251 | 11 |
| その他 | -45 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 810 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,820 | -995 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126 | -98 |
| 配当金の支払額 | -399 | -413 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | -103 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,329 | -250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991 | 881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,063 | 7,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
