キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,196 | 742 | -842 | -454 | -213 | 6,759 | 2Q | -231 | 872 | -1,598 | 641 | -343 | 7,097 | 3Q | 584 | 1,124 | -1,951 | 1,708 | -533 | 7,812 | 通期 | 1,054 | 1,282 | -3,329 | 2,336 | -705 | 7,063 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 208 | -153 | -183 | 55 | -148 | 6,937 | 2Q | 1,043 | -678 | -236 | 365 | -301 | 7,191 | 3Q | 1,448 | -860 | -498 | 588 | -366 | 7,153 | 通期 | 2,009 | -874 | -250 | 1,135 | -491 | 7,945 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 267 | -293 | -297 | -26 | -187 | 7,617 | 2Q | 591 | -1,346 | -242 | -755 | -1,288 | 6,942 | 3Q | 1,153 | -1,533 | -895 | -380 | -1,441 | 6,671 | 通期 | 1,220 | -1,802 | -653 | -582 | -1,679 | 6,709 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 522 | -312 | -22 | 210 | -322 | 6,896 | 2Q | 1,423 | -720 | -80 | 703 | -423 | 7,331 | 3Q | 1,848 | -790 | 297 | 1,058 | -579 | 8,065 | 通期 | 2,321 | -615 | -41 | 1,706 | -905 | 8,371 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 771 | -325 | -222 | 446 | -182 | 8,594 | 2Q | 1,196 | -800 | -414 | 396 | -645 | 8,353 | 3Q | 1,448 | -1,523 | -645 | -75 | -953 | 7,652 | 通期 | 1,651 | -1,345 | -845 | 306 | -1,371 | 7,833 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 244 | -588 | -767 | -344 | -339 | 6,721 | 2Q | 456 | -523 | -913 | -67 | -780 | 6,852 | 3Q | 769 | -661 | -1,153 | 108 | -909 | 6,788 | 通期 | 1,901 | -1,194 | -1,267 | 707 | -2,235 | 7,272 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -1,427 | 2,639 | -691 | -1,216 | 9,220 | 通期 | 2,937 | -52 | 1,460 | 2,885 | -1,500 | 11,618 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,036 | -503 | -1,041 | 1,533 | -382 | 12,109 | 通期 | 4,129 | -2,690 | -2,414 | 1,439 | -2,505 | 10,643 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,451 | -249 | -937 | 1,202 | -393 | 10,908 | 通期 | 2,086 | 322 | -448 | 2,408 | -1,207 | 12,603 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,660 | -1,851 | -3,237 | -191 | -732 | 9,174 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 23億3600万
- 2016年3月（連） -51.41%
- 11億3500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億8200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億600万
- 2019年3月（連） -82.06%
- 3億600万
- 2020年3月（連） +131.05%
- 7億700万
- 2021年3月（連） +308.06%
- 28億8500万
- 2022年3月（連） -50.12%
- 14億3900万
- 2023年3月（連） +67.34%
- 24億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.26%
- 2016年3月（連）
- 4.12%
- 2017年3月（連）
- 2.65%
- 2018年3月（連）
- 5.05%
- 2019年3月（連）
- 3.74%
- 2020年3月（連）
- 4.4%
- 2021年3月（連）
- 6.74%
- 2022年3月（連）
- 8.26%
- 2023年3月（連）
- 4.45%