ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 9:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 267 | -293 | -297 | -26 | -187 | 7,617 | 2Q | 591 | -1,346 | -242 | -755 | -1,288 | 6,942 | 3Q | 1,153 | -1,533 | -895 | -380 | -1,441 | 6,671 | 通期 | 1,220 | -1,802 | -653 | -582 | -1,679 | 6,709 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 522 | -312 | -22 | 210 | -322 | 6,896 | 2Q | 1,423 | -720 | -80 | 703 | -423 | 7,331 | 3Q | 1,848 | -790 | 297 | 1,058 | -579 | 8,065 | 通期 | 2,321 | -615 | -41 | 1,706 | -905 | 8,371 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 771 | -325 | -222 | 446 | -182 | 8,594 | 2Q | 1,196 | -800 | -414 | 396 | -645 | 8,353 | 3Q | 1,448 | -1,523 | -645 | -75 | -953 | 7,652 | 通期 | 1,651 | -1,345 | -845 | 306 | -1,371 | 7,833 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 244 | -588 | -767 | -344 | -339 | 6,721 | 2Q | 456 | -523 | -913 | -67 | -780 | 6,852 | 3Q | 769 | -661 | -1,153 | 108 | -909 | 6,788 | 通期 | 1,901 | -1,194 | -1,267 | 707 | -2,235 | 7,272 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -1,427 | 2,639 | -691 | -1,216 | 9,220 | 通期 | 2,937 | -52 | 1,460 | 2,885 | -1,500 | 11,618 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,036 | -503 | -1,041 | 1,533 | -382 | 12,109 | 通期 | 4,129 | -2,690 | -2,414 | 1,439 | -2,505 | 10,643 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,451 | -249 | -937 | 1,202 | -393 | 10,908 | 通期 | 2,086 | 322 | -448 | 2,408 | -1,207 | 12,603 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,660 | -1,851 | -3,237 | -191 | -732 | 9,174 | 通期 | 3,433 | -1,445 | -4,527 | 1,988 | -1,410 | 10,065 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,420 | -73 | -860 | 1,347 | -318 | 10,551 | 通期 | 2,619 | -1,182 | -2,082 | 1,437 | -1,514 | 9,420 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,663 | -2,281 | -1,252 | -618 | -825 | 7,549 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -5億8200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億600万
- 2019年3月（連） -82.06%
- 3億600万
- 2020年3月（連） +131.05%
- 7億700万
- 2021年3月（連） +308.06%
- 28億8500万
- 2022年3月（連） -50.12%
- 14億3900万
- 2023年3月（連） +67.34%
- 24億800万
- 2024年3月（連） -17.44%
- 19億8800万
- 2025年3月（連） -27.72%
- 14億3700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.65%
- 2018年3月（連）
- 5.05%
- 2019年3月（連）
- 3.74%
- 2020年3月（連）
- 4.4%
- 2021年3月（連）
- 6.74%
- 2022年3月（連）
- 8.26%
- 2023年3月（連）
- 4.45%
- 2024年3月（連）
- 7.98%
- 2025年3月（連）
- 6.05%
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