ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,420 | 1,994 |
| 減価償却費 | 594 | 643 |
| 減損損失 | － | 80 |
| のれん償却額 | 13 | 23 |
| 検査再構築費用 | － | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -352 | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -87 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 受取補償金 | -80 | － |
| 受取保険金 | － | -1,928 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475 | 1,038 |
| その他 | 263 | 149 |
| 小計 | 2,145 | 1,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 87 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 火災による支出額 | － | -158 |
| 検査再構築による支払額 | － | -160 |
| 補償金の受取額 | 80 | － |
| 支払補償費の支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -120 |
| 事業譲渡による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 568 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 63 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | － |
| その他 | -46 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -82 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -93 |
| 配当金の支払額 | -523 | -502 |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | -1,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,833 | 6,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
