ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,893 | 1,420 |
| 減価償却費 | 640 | 594 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -367 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -67 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 受取補償金 | － | -80 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | 551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616 | 475 |
| その他 | 353 | 263 |
| 小計 | 2,614 | 2,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 66 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -832 | -839 |
| 補償金の受取額 | － | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -165 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480 | -556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | 13 |
| その他 | -61 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -1,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 580 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -47 |
| 配当金の支払額 | -443 | -523 |
| 自己株式の取得による支出 | -580 | |
| 自己株式の売却による収入 | 613 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297 | -645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356 | -718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,371 | 7,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
