ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,692 | 1,893 |
| 減価償却費 | 617 | 640 |
| 減損損失 | 47 | 1 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | -367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -73 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -46 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | 616 |
| その他 | 311 | 353 |
| 小計 | 2,115 | 2,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 73 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,009 | -832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153 | 1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -238 |
| 事業譲渡による収入 | 52 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 496 | 312 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 5 |
| その他 | -121 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67 | -65 |
| 配当金の支払額 | -424 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -580 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | 297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,273 | 1,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,709 | 8,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
