ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,645 | 1,692 |
| 減価償却費 | 625 | 617 |
| 減損損失 | 88 | 47 |
| のれん償却額 | 50 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -54 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | 629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280 | -466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | -147 |
| その他 | 269 | 311 |
| 小計 | 2,196 | 2,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 54 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -1,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -48 |
| 事業譲渡による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -680 | -539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 496 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 20 |
| その他 | -3 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901 | -261 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -67 |
| 配当金の支払額 | -410 | -424 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | -1,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945 | 6,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
