- 4671
- 2026/10/16
- 時価
- 291億円
- PER 予
- 13.45倍
- 2009年以降
- 4.76-92.25倍
（2009-2026年） - PBR
- 1.07倍
- 2009年以降
- 0.54-1.3倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 4.7%
- ROE 予
- 7.98%
- ROA 予
- 5.44%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,409 | 1,645 |
| 減価償却費 | 734 | 625 |
| 減損損失 | 245 | 88 |
| のれん償却額 | 39 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -418 | -438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -46 |
| 支払利息 | 26 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | -185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | 651 |
| その他 | 291 | 269 |
| 小計 | 2,185 | 2,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 46 |
| 利息の支払額 | -24 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,465 | 178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 176 | 11 |
| その他 | -48 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,124 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94 | -73 |
| 配当金の支払額 | -397 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242 | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,063 | 7,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
