ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,627 | 1,409 |
| 減価償却費 | 1,091 | 734 |
| 減損損失 | 16 | 245 |
| のれん償却額 | 119 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -436 | -418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -69 |
| 支払利息 | 77 | 26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297 | 73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | 215 |
| その他 | 283 | 37 |
| 小計 | 2,109 | 2,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 69 |
| 利息の支払額 | -73 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 1,465 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,880 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 176 |
| その他 | 7 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,980 | 1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -876 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -271 | -94 |
| 配当金の支払額 | -296 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -688 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,011 | -242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,054 | 7,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
