ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,777 | 3,082 |
| 減価償却費 | 936 | 1,061 |
| 減損損失 | 117 | 30 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -129 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 補助金収入 | -17 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -397 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 153 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | 94 |
| その他 | -77 | 53 |
| 小計 | 3,177 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 128 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 補助金の受取額 | 17 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619 | 2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -1,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484 | 620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 137 | 114 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -1 |
| その他 | -121 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -2,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 848 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -171 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -172 | -76 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -1,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,218 | -533 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 137 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,082 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,420 | 8,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
