ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,572 | 2,777 |
| 減価償却費 | 964 | 936 |
| 減損損失 | 105 | 117 |
| のれん償却額 | 14 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -93 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 補助金収入 | -14 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -346 | -397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | -126 |
| その他 | -39 | -77 |
| 小計 | 3,503 | 3,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 93 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 補助金の受取額 | 14 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,433 | 2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,458 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | 484 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111 | 137 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3 |
| その他 | -87 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,340 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -285 | -172 |
| 配当金の支払額 | -1,201 | -1,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,200 | -1,218 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | -2,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,538 | -644 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,065 | 9,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
