ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,695 | 2,572 |
| 減価償却費 | 1,025 | 964 |
| 減損損失 | 169 | 105 |
| のれん償却額 | 16 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -92 |
| 支払利息 | 19 | 8 |
| 補助金収入 | -38 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 5 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -601 | -346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,623 | 391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 396 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046 | 25 |
| その他 | -496 | -39 |
| 小計 | 4,567 | 3,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 92 |
| 利息の支払額 | -19 | -11 |
| 補助金の受取額 | 46 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -2,654 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | 3,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -1,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,081 | 998 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 162 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | － |
| その他 | -163 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715 | -2,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -266 | -285 |
| 配当金の支払額 | -713 | -1,201 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -4,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,959 | -2,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,603 | 10,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
