ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,567 | 3,695 |
| 減価償却費 | 942 | 1,025 |
| 減損損失 | 173 | 169 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -146 |
| 支払利息 | 27 | 19 |
| 補助金収入 | -142 | -38 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,491 | 1,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -269 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685 | -1,046 |
| その他 | 222 | -496 |
| 小計 | 5,654 | 4,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 146 |
| 利息の支払額 | -25 | -19 |
| 補助金の受取額 | 157 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -1,783 | -2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,129 | 2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -1,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -91 |
| 事業譲渡による収入 | 16 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 2,081 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -4 |
| その他 | -556 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | 322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778 | -715 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -286 | -266 |
| 配当金の支払額 | -608 | -713 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 1,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,414 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,643 | 12,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
