ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,892 | 5,567 |
| 減価償却費 | 937 | 942 |
| 減損損失 | 197 | 173 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 新型感染症対応による損失 | 103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -127 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 補助金収入 | -107 | -142 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892 | -1,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596 | 685 |
| その他 | 430 | 222 |
| 小計 | 3,652 | 5,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 127 |
| 利息の支払額 | -26 | -25 |
| 解体撤去費用の支払額 | -75 | － |
| 検査再構築による支払額 | -157 | － |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | -103 | － |
| 補助金の受取額 | 84 | 157 |
| 法人税等の支払額 | -548 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,937 | 4,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -2,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,856 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -125 |
| 事業譲渡による収入 | － | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | 224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 158 |
| 保険積立金の解約による収入 | 177 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -197 | -26 |
| その他 | -32 | -556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -2,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -446 | -778 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -278 | -286 |
| 配当金の支払額 | -520 | -608 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 108 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460 | -2,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,345 | -975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,618 | 10,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
