ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,851 | 2,892 |
| 減価償却費 | 897 | 937 |
| 減損損失 | 217 | 197 |
| のれん償却額 | 30 | 16 |
| 解体撤去費用 | 91 | － |
| 検査再構築費用 | 600 | － |
| 新型感染症対応による損失 | － | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -113 |
| 支払利息 | 15 | 31 |
| 補助金収入 | － | -107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -247 |
| 受取保険金 | -1,928 | － |
| 固定資産除却損 | 62 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | -892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | 596 |
| その他 | -577 | 430 |
| 小計 | 980 | 3,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 113 |
| 利息の支払額 | -16 | -26 |
| 火災による支出額 | -158 | － |
| 解体撤去費用の支払額 | -31 | -75 |
| 検査再構築による支払額 | -399 | -157 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | － | -103 |
| 保険金の受取額 | 1,928 | － |
| 補助金の受取額 | － | 84 |
| 支払補償費の支払額 | -21 | － |
| 法人税等の支払額 | -476 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901 | 2,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 568 | 403 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 4 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 177 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -197 |
| その他 | -102 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161 | -278 |
| 配当金の支払額 | -505 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | -449 |
| 自己株式の売却による収入 | 112 | 106 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | 1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 4,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,272 | 11,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
