ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,203 | 1,851 |
| 減価償却費 | 807 | 897 |
| 減損損失 | 48 | 217 |
| のれん償却額 | 20 | 30 |
| 火災損失 | 392 | － |
| 解体撤去費用 | － | 91 |
| 検査再構築費用 | － | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -96 |
| 支払利息 | 9 | 15 |
| 受取補償金 | -80 | － |
| 受取保険金 | － | -1,928 |
| 固定資産除却損 | 24 | 62 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 652 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -230 |
| その他 | -29 | -577 |
| 小計 | 2,451 | 980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 96 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 火災による支出額 | -94 | -158 |
| 解体撤去費用の支払額 | － | -31 |
| 検査再構築による支払額 | － | -399 |
| 保険金の受取額 | － | 1,928 |
| 補償金の受取額 | 80 | － |
| 支払補償費の支払額 | － | -21 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | 1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | -955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -159 |
| 事業譲渡による収入 | 20 | － |
| 事業譲受による支出 | -70 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 568 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 63 |
| 保険積立金の解約による収入 | 463 | － |
| その他 | -54 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -141 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -161 |
| 配当金の支払額 | -526 | -505 |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | 112 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,833 | 7,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
