ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,658 | 1,203 |
| 減価償却費 | 861 | 807 |
| 減損損失 | 4 | 48 |
| のれん償却額 | 17 | 20 |
| 火災損失 | － | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -75 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 受取補償金 | － | -80 |
| 固定資産除却損 | 18 | 24 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | 652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | -323 |
| その他 | 118 | -29 |
| 小計 | 3,091 | 2,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 75 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 火災による支出額 | － | -94 |
| 補償金の受取額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額 | -832 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,321 | 1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -236 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | 20 |
| 事業譲受による支出 | － | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,330 | -795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,672 | 269 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | 463 |
| その他 | -72 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 580 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -345 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -62 |
| 配当金の支払額 | -445 | -526 |
| 自己株式の取得による支出 | -580 | |
| 自己株式の売却による収入 | 629 | 115 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,662 | -538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,371 | 7,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
