ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,228 | 2,658 |
| 減価償却費 | 845 | 861 |
| 減損損失 | 66 | 4 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -74 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 固定資産除却損 | 14 | 18 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -46 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554 | -340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -949 | -130 |
| その他 | -280 | 118 |
| 小計 | 2,186 | 3,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 74 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,009 | -832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | 2,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592 | -539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -366 |
| 事業譲渡による収入 | 52 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -1,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 662 | 1,672 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 5 |
| その他 | -104 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | 125 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368 | -263 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -87 |
| 配当金の支払額 | -427 | -445 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 629 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,709 | 8,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
