ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,226 | 1,288 |
| 減価償却費 | 454 | 490 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -75 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 補助金収入 | -2 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493 | 418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -227 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 178 |
| その他 | -8 | 161 |
| 小計 | 1,599 | 2,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 73 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 補助金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 1,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79 | 114 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1 |
| その他 | -61 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -85 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -39 |
| 配当金の支払額 | -799 | -661 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 68 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,551 | 7,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
