ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369 | 285 |
| 減価償却費 | 191 | 196 |
| のれん償却額 | 4 | 7 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -352 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -43 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595 | 694 |
| その他 | 546 | 563 |
| 小計 | 1,262 | 1,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 43 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 火災による支出額 | － | -158 |
| 支払補償費の支払額 | － | -16 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -247 |
| その他 | -10 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -24 |
| 配当金の支払額 | -239 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | -741 | |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,833 | 6,721 |
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